Утверждаю _____________________________ (Фамилия, инициалы) (наименование организации, ее ________________________________ организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное утверждать должностную инструкцию) 00.00.201_г. м.п. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО КАЗНАЧЕЯ ——————————————————————- (наименование учреждения) 00.00.201_г. №00 1. Общие положения 1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает ответственность, права и должностные обязанности главного казначея ___________________________ (далее – «предприятие»). Наименование учреждения 1.2.Главный казначей принимается на должность и освобождается от нее по приказу генерального директора. 1.3.На должность главного казначея принимается лицо с высшим финансовым или экономическим образованием со специализацией по направлению деятельности казначейства банка с опытом работы в должности ведущего специалиста, ведущего экономиста от трех лет. 1.4.Главный казначей подчиняется руководителю Банка или его заместителю. 1.5.На время отсутствия главного казначея (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 1.6.Главный казначей в своей деятельности руководствуется: -действующим законодательством о деятельности кредитных организаций (Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, инструкциями Банка России; -Уставом банка, локальными нормативными правовыми актами, нормативными и распорядительными документами, издаваемыми руководителем организации; — настоящей должностной инструкцией. 1.7.Главный казначей должен знать: -локальные нормативные и инструктивные документы, относящиеся к деятельности казначейства банка; -перспективы развития банка; -состояние и перспективы развития финансовых рынков; -систему финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; -порядок распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; – порядок и формы финансовых расчетов; -налоговое законодательство; -стандарты финансового учета и отчетности; -основы бухгалтерского учета; -правила пользования вычислительной техникой; -правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; -передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования финансовой деятельности предприятия; -иностранный язык. 2. Должностные обязанности Главный казначей обязан: 2.1.Решать следующие задачи: -осуществлять связь с банками-контрагентами; -наблюдать за совершением кредитных операций; -оптимизировать структуру движения денежных средств с целью улучшения качества управления деятельностью банка; -способствовать совершенствованию процессов управления и контроля над финансовыми рисками; -контролировать кассовые операции. 2.2.Выполнять следующие функции: -осуществлять сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства банка. -планировать, распределять и управлять движением финансовых потоков и рабочим капиталом. 2.3.Осуществлять открытие и ведение юридических дел кредитных организаций по заключенным договорам, соглашениям в разделе счетов ЛОРО, счетов НОСТРО и операций на межбанковских рынках. 2.4.Контролировать соблюдения лимитов и ОВП. 2.5.Оформлять и вести бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (акции, корпоративные и государственные облигации, сделки РЕПО, брокерские операции); работу с векселями сторонних эмитентов. 2.6.Осуществлять открытие, ведение на балансе банка и закрытие корреспондентских счетов ЛОРО банков, небанковских кредитных и расчетных организаций в рублях РФ, иностранной валюте. Ведение учета драгоценных металлов. 2.7.Осуществлять Организацию и проведение расчетов в рублях и иностранной валюте по корреспондентским счетам ЛОРО с использованием электронных средств связи. 2.8.Производить обработку исходящих и входящих межбанковских платежных документов в иностранной валюте и рублях с использованием стандартов SWIFT. 2.9.Вести платежную позицию банка в рублях и основных валютах. 2.10.Вести учет операций с векселями (купля-продажа, залог, хранение, погашение и т.п.). 2.11.Вести переписку с банками, рассылку балансов банка контрагентам, запросы документов на открытие счетов ЛОРО / НОСТРО, получение балансов банков-контрагентов, заключение генеральных соглашений с Банками, формирование досье банков-корреспондентов. 2.12.Осуществлять подготовку информационного и статистического материала для отчетности в Банк России по формам 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» и 0409904 «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в кредитной организации (ее филиале)» в части операций, совершаемых с ценными бумагами. 2.13.Подготавливать данные для составления отчетности по форме 1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг». 2.14.Производить расчет данных для подготовки налоговых регистров по операциям с эмиссионными и не эмиссионными ценными бумагами сторонних эмитентов. 2.15. Предоставление данных для расшифровки отдельных кодов при расчете обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией ЦБ России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков». 2.16.Проводить анализ и оценку финансового состояния контрагентов банка – российских и зарубежных банков и / или корпоративных эмитентов долговых обязательств и / или финансовых, страховых, инвестиционных и брокерских компаний. 2.17.Разрабатывать и совершенствовать методики анализа и управления финансовыми рисками. 2.18.Изучать динамику изменения финансовых рисков. 2.19.Организовать взаимодействие структурных подразделений Банка для достижения существенного роста остатков денежных средств на счетах клиентов. 3.Права Главный казначей вправе: 3.1.Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет, то только с разрешения непосредственного руководителя). 3.2.Знакомиться с проектами решений руководства Банка, касающимися его деятельности. 3.3.Запрашивать у специалистов Банка (лично или по поручению непосредственного руководителя) информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 3.4.Обратиться к своему руководителю за помощью в выполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав. 4.Ответственность Главный казначей ответственен за: 4.1.Правовые нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в определенных уголовным, административным и гражданским законодательством РФ рамках. 4.2.Нанесение материального вреда предприятию в определенных трудовым и гражданским законодательством РФ рамках. 4.3.Недолжное выполнение или невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией в определенных трудовым законодательством РФ рамках. Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________ (подпись) (фамилия, инициалы) 00.00.201_г. С инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил: _____________ __________________ (подпись) (фамилия, инициалы) 00.00.20__г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО КАЗНАЧЕЯ
Скачать
Скачано: 196